（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。（二） 负责总经理所需的财务数据资料的整理编报。（三） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。（四） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。（五） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。负责收款工作，并及时送交银行。（六） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。（七） 负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。（八） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。（九） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。（十） 审核收付原始凭证。（十一） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。（十二） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作