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2024-03-12
2734次
出纳
面议
宜兴市王者塑封有限公司
申请职位
基本信息
工作性质全职
招聘人数1人
招聘部门不限
学历要求本科
工作经验1-3年
年龄要求不限
工作地点(江苏/无锡/宜兴市)
联系方式
联系人:陈先生  ( 联系我时,请说是在宜兴人才网上看到的 )
联系电话:0510-8****966-8000
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近两周该职位的简历处理率
简历处理率
0天
简历平均处理时长
2019-08-08
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职位描述
、现金和银行  1.办理现金支出,必须经过总经理或董事长批准、财务经理审核,方可办理款项收支。现金盘亏盘盈需要查明原因,根据情况处理。  2.办理银行结算,开具承兑,规范使用支票。
3. 每日盘存现金及银行存款,做到账实相符。财务经理可派人抽查、核对资金情况。
4. 月底根据综合办的工资单,做好工资的发放工作。
二、记帐和报表  1. 认真登记现金和银行存款流水账,严格做到先记账后付款,做好畅捷通每日的所有银行日记账和支付宝账单的录入工作,保证日清月结。
2.付款凭证每天装订,现金收款每笔开具收据。月底进行内部审计,审计完毕,将原始凭证转做账会计处记账。
3.对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 4.帮助业务员查询应收款到账情况,做好公司外汇收付核销工作。随时掌握银行存款余额。月初及时网银对账。  5.每星期要填报资金收入及支出的明细表交给财务经理。
6.月底做好现金流量表交财务经理。三、负责汇总各部门预算
每月整理出各部门的预算执行情况,报财务经理。
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