工作职责：工作描述：主要协助主管会计开展会计工作同时兼公司出纳工作。 1.每日更新资金日报并发送相关领导。 2.审核员工提交的付款和报销单据，确保符合公司规定， OA审批流程结束后在规定日期付款和发放报销款项并填制记账凭证和指定现金流。 3.按时记账，根据银行回单及时填制记账凭证。 4.根据采购发票、入库单、出库单、费用发票等合规资料填制记账凭证。 5.根据审批完的发票申请单及时开具增值税发票并填制记账凭证。 6.定期核对现金、银行存款、盘点物资，确保账表、账账、账证、账据、账实，确保“五证相符”。 7.认真核对收支单据，未按规定审批的单据一律不得入账。 8.及时打印装订凭证、整理保管银行资料、会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。 9.年末固定资产盘点监督，按标准制定有关盘点记录表，发现账实不符报送相关领导，并及时对本期固定资产做出调整。 10.协助主办会计对外沟通，完成公司审计、汇缴、贷款等资料。 11.严格、认真的完成领导交办的其他工作。

工作职责：工作描述：主要负责客户单位做账和报税。 1.日常会计核算，发票开具，审核原始凭证，填制记账凭证和编制财务报表、全面负责客户公司的财务工作。 2.核对往来账款，及时提醒、协助相关人员完成往来款项的后续处理。 3.按照收入标准准确计量，并结转相应的成本、费用。 4.负责纳税申报工作（一般纳税人和小规模纳税人），及时、准确的完成各项税款申报、缴纳及相关减、免税优惠备案工作。 5.负责固定资产、库存商品的清查及盘点核对，做到账实相符。 6.打印、装订、整理、 保管会计凭证、账簿、报表及其他各类财务档案。 7.按时为客户单位完成年度所得税汇算清缴及工商年报公示等工作。 8.完成领导交办的其他任务。

工作职责：工作描述：主要负责公司的出纳工作。 1.及时、准确地办理每笔收、付款现金和承兑业务，按规定出具收据。 2.逐项逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、商业汇票明细表。 3.每日现金盘点，做到日清月结、账实相符。 4.负责处理公司报销、结算、付款等业务。 5.严格审核有关原始凭证，日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。 6.定期与银行对账，做好月末金额的核对工作。 7.管理库存现金和各类印章、空白支票和空白收据。 8.负责开具与申购发票（增值税专用发票和增值税普通发票）完成涉税事宜的办理。 9.服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。