工作职责：总账，往来账。 1、根据销售合同，采购订单、发票等原始凭证，准确编制记账凭证，登记应收账款、应付账款、预收账款？预付账款等明细账及台账。 2、应收账款，按客户建立台账，详细记录每笔款项的合同，金额，账期及回款状态。同时主动跟踪回款进度。 3、应付账款，审核发票，供应商发票是否合规，确保与合同，收货记录一致并齐全后做付款安排，同时建立供应商台账。 4、定期对账，定期与供应商，客户对账，确保双方账目一致。发现差异后核对内部记录，检查原始凭证，查明原因并编制调节表。 5、编制往来账分析报表，为管理层提供决策依据

工作职责：1.审核原始凭证，报销单据是否合规，有关签名，盖章是否齐全。 2.审核出纳现金和银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 3.负责公司各项固定资产管理，计提折旧。4.整理原始凭证，各票据，登记做账。 4、月末结转和计提，结转各项营业成本，计提固定资产折旧，房租水电费等各费用摊销。计提工资，税金及附加。结转期间费用，计提各项预提费用（其他应付款） 5、凭证过账，检查试算平衡表，余额调节表，然后出具会计报表（资产负债表，利润表，现金流量表） 6、纳税申报，月度增值税，附加税，个人所得税，印花税申报，季度企业所得税申报等。 7、整理归档资料，打印并装订会计凭证，各报表整理装订。 8、年度组织存货盘点，盘盈盘亏处理，企业所得税汇算清缴，提供审计所需报表，协助完成审计工作。