工作职责：1、操作集团公司网上银行收付款，打印整理银行水单，做好出口退税等 2、制作金蝶ERP系统收付款单及相关会计凭证 3、按流程支付供应商货款，确认收款并和采购、销售沟通 4、完成审批后的费用报销及核销工作 5、登记资金明细账及应收应付明细账等 6、做好银企对账，ERP系统结账、过账 7、现金盘点，核对各银行账户、承兑汇票余额与总账 8、提供授信、转贷资料，办理各类银行业务 9、配合银行开具承兑汇票，进行承兑汇票兑换询价 10、负责公司的纳税申报工作，发票的使用和审核工作；

工作职责：该公司属建筑材料制造业 1、负责公司的全面财务工作，完成财务统计和会计账目、报表及结算工作； 2、建立健全财务管理体系，制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划； 3、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，审核各项目费用、支出，维护管理款项支付审核程序，研究并合理掌握成本和费用水平，定期提供费用支出（分析）报告（根据公司需要）； 4、编制记账凭证，登记会计账簿，装订归档；线上使用软件； 5、编制和维护公司的总账和细账，及时准备的记录公司业务往来； 6、编制各类相关内部管理报表；配合内部及外部审计； 7、负责工商填报资料报表的工作； 8、负责公司的纳税申报工作，发票的使用和审核工作； 9、组织编制和报送资金计划，办理银行贷款和还款；