工作职责：负责公司开户银行的账户管理，。 负责日常现金收付及银行报销业务。 负责各银行账户，u盾的管理以及保管各种印章及空白票据等。 负责日常报销及银行凭证的编制，供应商货款的支付及处理，凭证装订，与集团总部的往来处理 负责管理及开具各项票据 员工工资的发放 负责每天的资金日报表的制作 月底的对账等等

工作职责：1、现金及银行存款管理：严格执行公司的管理制度，按照公司规定的审批流程办理现金和银行支付，确保资金的安全和合理使用。定期与银行对账，确保账务准确无误，发现问题及时解决。 2、票据管理：规范管理公司的票据，及时登记、入账规范管理公司各类票据，确保票据的安全和使用的合规性。 3、资金计划与预算：每周从通知存款中划转一定的资金进基本账户，确保公司的各项资金需求。 4、费用报销： 按照公司的报销制度，审核员工报销单据，确保报销的合规性和准确性。 5、账务处理： 负责公司的日常账务处理工作，包括凭证的填制、回单打印、公积金社保以及固定资产项目分摊表、社保的申报等 6、合同的保管及登记 7、盘点：每月末与仓库管理员盘点实验耗材及药品，每半年与行政盘点固定资产。 8、每日资金日报表的编制 9、凭证的装订：定期整理和装订凭证，确保财务资料的完整性。 10，人事招聘，行政采购，公司社保公积金开户等等