工作职责：1. 现金管理 • 收现金、付现金（报销、发工资、零星支出） • 保管库存现金，每天盘点，做到账实相符 2. 银行业务（最频繁） • 转账付款、收款查账 • 去银行打回单、办网银、对账、打印流水 • 开收据、支票、承兑汇票 • 核对银行余额，做银行余额调节表 3. 票据与印章保管 • 保管：现金、银行U盾、支票、收据、发票、公章/法人章（一般出纳管一个，会计管一个） • 登记票据领用、作废记录 4. 登记日记账 • 现金日记账、银行存款日记账 • 每天逐笔记收支，日清月结 5. 报销、付款 • 审核报销单签字是否齐全 • 给员工报销费用、付供应商货款、发工资 • 整理付款单据交给会计做账