工作职责：• 资金管理：负责日常款项支付、转账打款操作，严格审核付款单据合规性与完整性，统筹多账户日清月结，日均处理流水50笔，连续21个月资金收付无重大差错。完成日常现金盘点、账实核对，规范登记现金日记账，确保现金收支全链路可追溯。 • 薪酬保障： 独立完成员工社保、公积金月度申报、缴纳及增减员办理，精准核对缴费基数与人员信息，高效处理社保异常、补缴、转移等各类特殊需求，年度社保公积金业务投诉率为0。 • 发票管理：负责增值税专用发票、普通发票的申领、开具、作废与红冲全流程操作，严格核对开票信息与业务合同一致性，建立标准化发票台账。 • 往来核算： 牵头对接供应商、客户及内部各部门的账务核对工作，定期梳理往来账款、收支明细，协助梳理优化支付对账流程，有效降低往来坏账风险。 • 风险管控：在票据审核过程中敏锐识别不合规风险点，累计提出多项流程改进建议并落地执行，保障公司财务运作合规性。