工作职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行对接。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据、固定资产，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符 5、制作、核对工资表，发放公司派遣员工（近40个厂区）的每月工资 6、与保险公司对接派遣员工的安全保险，处理工伤理赔事宜 7、负责公司内部员工的报销，提成结算 8、对接供应商，核算劳务费用、派发订单 9、完成领导交办的其他事项。