工作职责：1、办理公司各种行政费用的支付事宜，并进行统计汇编管理; 2、办理员工社保五金缴纳及管理(变动、年检)并进行统计汇编管理 3、公司行政人资质文件管理(证照日常使用及申、检); 4、办理员工入、离职手续，建立并完善员工人事档案; 5、固定资产的采购、维修、统计及其档案管理: 行政专员 6、采购和发放公司办公用品及相关福利: 7、员工考勤登记、员工外出管理，每月进行统计上报; 8、公司行政印鉴使用管理，确保准确、安全、有效; 9、公司合同编号的编制、合同文件和技术文件的归档、统计及使用管理; 10、公司来电处理、来访接待及政策、相关职能部门的对外协作工作; 11、公司行政文件的编制、汇总、归档; 12、各部门例行上报文件的汇总，并及时上报; 13、完成上级安排的其他临时性工作。

工作职责：1. 负责公司现金日常收支管理，严格执行现金管理制度，审核费用报销单据、员工借款单，核对票据真实性、审批流程完整性，日均处理报销单据30+笔，杜绝不合规支出 2. 管理库存现金，每日盘点现金库存，编制现金日记账，全年无现金账务差错。 3. 负责企业银行账户日常运维，办理对公账户转账、回款、代发工资、网银对账等业务，每月处理上百笔银行收付款业务，精准把控付款时效，保障供应链及员工薪资正常发放 4. 每月出具资金日报、周报、月报，向财务负责人同步企业资金结余、收支明细。 5. 专人保管企业财务专用章、法人私章、空白支票、收据、发票等财税票据，严格执行印章分开保管制度，建立票据领用、核销台账，全程留痕管控，无票据及印章管理风险事故 6.负责收据开具、进项票据整理归档，对接业务部门核对收款票据信息，纠正票据抬头、金额、税号错误问题，规范票据归档管理 7.归集公司办公、差旅、行政、采购等各类日常费用，分类统计费用明细，配合会计完成费用账务归集，为成本核算提供精准资金数据 8.配合人事部门核对员工考勤、绩效、社保公积金扣款明细，完成月度全员工资、奖金核算与银行代发工作，任职期间零薪资发放差错