工作职责：每日资金日报上报，银行到账明细确认并于公司业务系统核销； 根据到账核销情况开具票据，登记收费台账及收据台账； 整理核对付款单据，登记付款明细台账，支付各类款项，业务系统编制收付款单，保证账实相符； 商户水电费充值，处理各商户水电费系统退房与入驻，按时抄表； 税控盘抄报税，发票验旧及购买，登记票据购买使用台账，每月编制票据盘点表； 整理归纳商户合同，编制合同台账； 月初凭证整理与装订。

工作职责：每日查询登记现金银行明细台账，付款单据审核支付，员工内买款收取，每周现金盘点并制作现金盘点表； 根据业务要求及财务规范开具票据，登记票据台账，月末与会计核对收入； 每月根据人事提供的工资社保公积金明细单制作工资表并按时发放，个税系统填报并缴纳个税； 现金银行凭证制作，装订整理保存； 配合会计填制会计报表，抄报税，提交报表给财务经理，核算成本； 完成部门领导交代的其他工作。