工作职责：1.与仓库对接，审核原始单据，核算原材料采购成本，出具当月材料成本报表。 2.对账，催收发票，统计各项税金，完成发票查验。核对应付账款，负责预付款及付款申请。 3.运用财务软件，根据银行流水及发票完成材料凭证和记账凭证编制。 3.走OA流程，进行采购合同审批，做询价对比分析报表。 4.负责审核分包班组每月生活费，批量代发工人工资。 5.负责公司管理人员生活费备用金及出差报销费用审核。 6.年底出具工程款使用资金计划报表，供总经理分配。 7.保管会计资料，整理装订记账凭证，材料凭证。 9.忙季辅助财务经理汇票背书转让，打款，银行开户，销户，支票进账等

工作职责：此岗位为劳务派遣，外企财务助理，要求英文发邮件使用英文系统。 1.根据采购单及客户要求每日负责开具增值税专用发票。 2.按时购买发票，并处理作废/红冲发票。 3.完成每日发票统计，并邮寄发票，上传物流单号跟踪物流信息。 4.完成每月各项税金统计，辅助总账会计报税。 5.帮助客户进行发票查询，对于丢失发票及时帮助客户出具证明。 6.熟练使用SAP系统进行发票开具查询导出作废等操作，使用全英文电子表格系统。